インベステック・ファンド・シリーズi-分散型

GUIINSI:LN
77.45
GBp
0.12
0.16%
更新日時 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
77.26 - 81.02
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
77.33
52週レンジ
77.26 - 81.02
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
77.45
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
657.728
設定日
04/18/1994
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.195
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.50 千 29.09 百万 4.74
24.72 千 19.15 百万 3.12
21.93 千 16.17 百万 2.64
18.47 千 15.05 百万 2.45
17.40 千 14.12 百万 2.30
21.07 千 13.27 百万 2.16
19.95 千 12.72 百万 2.07
49.18 千 10.98 百万 1.79
46.79 千 10.55 百万 1.72
674.25 千 10.40 百万 1.70
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi-分散型インカムファンド(Investec Fund Series i - Diversified Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。固定利付商品および株式に投資する。投資は固定利付商品志向で、国際投資と英国内投資が含まれる。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel