インベステック・ファンド・シリーズi-分散型

GUIINSI:LN
78.8000
GBp
0.0700
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
78.4800 - 81.0200
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
78.8700
52週レンジ
78.4800 - 81.0200
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
78.8
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2018)
563.058
設定日
04/18/1994
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.275
直近配当利回り(税込)
4.19%
ファンドマネージャ
JOHN STOPFORD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.92 千 18.68 百万 3.45
249.07 千 15.40 百万 2.84
16.36 千 13.35 百万 2.47
15.38 千 12.55 百万 2.32
18.99 千 12.28 百万 2.27
18.08 千 11.86 百万 2.19
661.23 千 9.83 百万 1.81
163.70 百万 8.97 百万 1.66
14.58 千 8.62 百万 1.59
16.89 千 8.62 百万 1.59
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi-分散型インカムファンド(Investec Fund Series i - Diversified Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。固定利付商品および株式に投資する。投資は固定利付商品志向で、国際投資と英国内投資が含まれる。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel