インベステック・ファンド・シリーズi-分散型

GUIINSA:LN
305.2100
GBp
0.6700
0.22%
更新日時 2018/04/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
299.9500 - 309.5900
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
305.8800
52週レンジ
299.9500 - 309.5900
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
305.21
資産総額 (百万 GBP) ( 04/25/2018)
500.825
設定日
04/18/1994
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.7141
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
JOHN STOPFORD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.07 千 15.72 百万 3.26
21.21 千 15.14 百万 3.14
13.54 千 11.08 百万 2.30
13.89 千 11.07 百万 2.30
15.25 千 9.81 百万 2.04
613.40 千 8.84 百万 1.84
2.14 百万 8.43 百万 1.75
13.33 千 7.94 百万 1.65
2.05 百万 7.61 百万 1.58
14.85 千 7.52 百万 1.56
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi-分散型インカムファンド(Investec Fund Series i - Diversified Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。固定利付商品および株式に投資する。投資は固定利付商品志向で、国際投資と英国内投資が含まれる。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel