インベステック・ファンド・シリーズi-分散型

GUIINSA:LN
307.4300
GBp
0.5900
0.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
301.8500 - 309.9100
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
306.8400
52週レンジ
301.8500 - 309.9100
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
307.43
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
593.211
設定日
04/18/1994
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.7281
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
JOHN STOPFORD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.38 千 19.92 百万 3.48
18.47 千 14.85 百万 2.60
17.40 千 14.37 百万 2.51
21.86 千 14.09 百万 2.46
21.07 千 13.41 百万 2.34
205.07 千 12.10 百万 2.12
17.41 千 10.25 百万 1.79
674.25 千 10.06 百万 1.76
164.30 千 9.76 百万 1.71
15.87 千 9.14 百万 1.60
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi-分散型インカムファンド(Investec Fund Series i - Diversified Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。固定利付商品および株式に投資する。投資は固定利付商品志向で、国際投資と英国内投資が含まれる。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel