インベステック・ファンド・シリーズi-分散型

GUIINSA:LN
306.4100
GBp
0.0700
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
298.2000 - 309.5900
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
306.4800
52週レンジ
298.2000 - 309.5900
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
306.41
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2018)
475.951
設定日
04/18/1994
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.6672
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
JOHN STOPFORD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.46 千 36.98 百万 8.02
19.60 千 14.44 百万 3.13
12.96 千 11.12 百万 2.41
12.71 千 10.66 百万 2.31
15.25 千 10.25 百万 2.23
564.77 千 8.50 百万 1.84
2.14 百万 8.19 百万 1.78
12.54 千 7.48 百万 1.62
9.95 千 7.39 百万 1.60
29.92 千 7.19 百万 1.56
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi-分散型インカムファンド(Investec Fund Series i - Diversified Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。固定利付商品および株式に投資する。投資は固定利付商品志向で、国際投資と英国内投資が含まれる。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel