Investec Global Strategy Fun

GUIIEQA:LX
163.60
USD
0.35
0.21%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
147.85 - 174.71
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
163.95
52週レンジ
147.85 - 174.71
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
163.6
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
640.419
設定日
07/01/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN VOSE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.12 千 17.15 百万 2.71
136.23 千 16.51 百万 2.61
218.61 千 14.94 百万 2.36
183.92 千 14.83 百万 2.34
6.98 千 14.72 百万 2.33
146.77 千 14.51 百万 2.29
1.57 百万 14.42 百万 2.28
254.48 千 14.36 百万 2.27
56.55 千 13.66 百万 2.16
167.39 千 13.59 百万 2.15
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Registered Office:
Guiness Flight House
PO Box 250, La Plaiderie
St. Peter Port, Guernsey
GY1 3QH, Channel Islands
電話番号
44-1481-740345