Investec Global Strategy Fun

GUIIEQA:LX
164.12
USD
0.02
0.01%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.83 - 174.71
1年トータルリターン
19.94%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
164.14
52週レンジ
136.83 - 174.71
1年トータルリターン
19.83%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
164.12
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2018)
691.011
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN VOSE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.11 千 18.58 百万 2.48
83.60 千 16.98 百万 2.27
76.64 千 16.90 百万 2.26
462.60 千 16.75 百万 2.24
155.69 千 16.18 百万 2.16
14.32 百万 16.15 百万 2.16
545.29 千 16.10 百万 2.15
301.64 千 16.08 百万 2.15
1.82 百万 15.90 百万 2.13
1.86 百万 15.87 百万 2.12
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Registered Office:
Guiness Flight House
PO Box 250, La Plaiderie
St. Peter Port, Guernsey
GY1 3QH, Channel Islands
電話番号
44-1481-740345