Investec Funds Series ii - G

GUIGLPA:LN
896.1800
GBp
15.2900
1.68%
更新日時 2018/04/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
814.3300 - 958.0700
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
-3.29%
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前日終値
911.4700
52週レンジ
814.3300 - 958.0700
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
896.18
資産総額 (百万 GBP) ( 04/25/2018)
568.053
設定日
02/14/1994
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.3339
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
MARK BREEDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.87 千 16.32 百万 2.79
295.87 千 16.21 百万 2.77
173.73 千 12.93 百万 2.21
343.00 千 12.81 百万 2.19
92.36 千 12.48 百万 2.13
216.31 千 12.47 百万 2.13
329.51 千 12.40 百万 2.12
15.41 千 12.35 百万 2.11
66.82 千 10.97 百万 1.87
127.55 千 10.61 百万 1.81
企業概要
Investec Funds Series II - Global Strategic Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. It invests in companies around the globe that are expected to benefit from the process of privatization, deregulation or demutualisation.
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel