インベステック・グローバルエナジー・ファンド

GUIGLEI:LX
215.26
USD
0.95
0.44%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
196.82 - 230.30
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
214.31
52週レンジ
196.82 - 230.30
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
215.26
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
522.295
設定日
01/25/1985
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.5812
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
GRAEME BAKER / TOM NELSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
837.67 千 50.90 百万 8.98
5.96 百万 45.71 百万 8.07
907.64 千 32.33 百万 5.71
367.07 千 25.21 百万 4.45
196.64 千 24.44 百万 4.31
192.99 千 23.39 百万 4.13
178.06 千 20.74 百万 3.66
460.52 千 16.44 百万 2.90
9.61 百万 16.16 百万 2.85
111.55 千 16.11 百万 2.84
企業概要
インベステック・グローバルエナジー・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー源の探鉱、生産、販売に従事する世界中の企業に投資する。エネルギー産業の関連企業にも投資。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-