インベステック・グローバルエナジー・ファンド

GUIGLEI:LX
176.56
USD
2.35
1.31%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
178.91 - 230.30
1年トータルリターン
-14.05%
年初来リターン
-17.39%
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前日終値
178.91
52週レンジ
178.91 - 230.30
1年トータルリターン
-12.58%
年初来リターン
-17.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
176.56
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
398.135
設定日
01/25/1985
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.5812
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
789.85 千 49.51 百万 9.55
6.08 百万 43.22 百万 8.34
1.18 百万 39.11 百万 7.54
194.62 千 22.94 百万 4.43
172.77 千 20.47 百万 3.95
959.91 千 19.51 百万 3.76
952.50 千 17.71 百万 3.42
115.79 千 17.69 百万 3.41
144.62 千 17.14 百万 3.31
8.24 百万 14.57 百万 2.81
企業概要
インベステック・グローバルエナジー・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー源の探鉱、生産、販売に従事する世界中の企業に投資する。エネルギー産業の関連企業にも投資。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-