インベステック・グローバルエナジー・ファンド

GUIGLEI:LX
214.18
USD
0.40
0.19%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
183.77 - 230.30
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
213.78
52週レンジ
183.77 - 230.30
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
214.18
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
547.352
設定日
01/25/1985
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.5812
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
GRAEME BAKER / TOM NELSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
796.05 千 45.16 百万 8.12
1.34 百万 42.72 百万 7.68
6.35 百万 42.70 百万 7.68
391.20 千 25.34 百万 4.56
667.24 千 23.03 百万 4.14
307.77 千 21.21 百万 3.81
568.03 千 17.85 百万 3.21
11.64 百万 17.14 百万 3.08
181.17 千 16.81 百万 3.02
155.37 千 16.36 百万 2.94
企業概要
インベステック・グローバルエナジー・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー源の探鉱、生産、販売に従事する世界中の企業に投資する。エネルギー産業の関連企業にも投資。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-