Investec Global Strategy Fun

GUIGLBD:LX
38.63
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
38.45 - 41.03
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
-5.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
38.62
52週レンジ
38.45 - 41.03
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-5.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
38.63
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
62.804
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0741
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 千 23.19 百万 25.78
81.08 千 22.08 百万 24.56
8.65 千 9.86 百万 10.96
6.51 千 6.49 百万 7.22
1.70 千 1.52 百万 1.69
1.57 千 1.46 百万 1.63
1.53 千 1.44 百万 1.60
930.00 914.07 千 1.02
920.00 909.89 千 1.01
904.00 908.38 千 1.01
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide total return in income and capital gain. The fund primarily invests in fixed interest bearing instrumetns and related derivatives.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-