Investec Global Strategy Fun

GUIFSTA:LX
9.96
GBP
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更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 9.97
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.96 - 9.97
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.9584
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2019)
210.210
設定日
01/25/1985
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0174
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.00 百万 5.50
8.00 千 7.99 百万 3.99
3.00 千 2.99 百万 1.50
2.00 千 2.00 百万 1.00
1.09 千 1.09 百万 0.55
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Sterling Money Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide interest income at wholesale Eurocurrency market interest rates in Sterling. The Fund invests in deposits and other short-term monetary investments. The average life to maturity of all assets is unlikely to exceed 90 days.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-