Investec Global Strategy Fun

GUIFSTA:LX
9.96
GBP
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更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.95 - 9.97
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.95 - 9.97
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.9604
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
174.131
設定日
01/25/1985
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
RUSSELL SILBERSTON / JOHAN DU PLESSIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.67 千 11.66 百万 6.66
7.00 千 7.00 百万 3.99
5.00 千 5.00 百万 2.85
5.00 千 5.00 百万 2.85
5.00 千 4.99 百万 2.85
5.00 千 4.99 百万 2.85
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Sterling Money Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide interest income at wholesale Eurocurrency market interest rates in Sterling. The Fund invests in deposits and other short-term monetary investments. The average life to maturity of all assets is unlikely to exceed 90 days.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-