Investec Fund Series i - UK

GUIEQII:LN
450.2300
GBp
0.2500
0.06%
更新日時 2018/02/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
439.7100 - 476.3400
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-3.89%
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前日終値
450.4800
52週レンジ
439.7100 - 476.3400
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-3.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Bear Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
450.23
資産総額 (十億 GBP) ( 02/23/2018)
1.007
設定日
10/02/1978
直近配当額 ( 10/02/2017)
6.9886
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
ALASTAIR MUNDY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 百万 80.24 百万 7.49
10.44 百万 80.06 百万 7.48
4.99 百万 65.94 百万 6.16
32.02 百万 65.04 百万 6.08
19.44 百万 54.05 百万 5.05
9.15 百万 47.81 百万 4.47
46.46 千 46.94 百万 4.38
5.48 百万 43.97 百万 4.11
20.64 百万 43.18 百万 4.03
666.18 千 36.64 百万 3.42
企業概要
Investec Fund Series i - UK Special Situations Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a combination of income and long-term capital growth. The Fund primarily invests in UK equities with a bias towards value stocks.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel