Investec Global Strategy Fun

GUIDIAG:LX
25.62
USD
0.48
1.84%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.10 - 32.12
1年トータルリターン
-13.03%
年初来リターン
-13.59%
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前日終値
26.10
52週レンジ
26.10 - 32.12
1年トータルリターン
-10.52%
年初来リターン
-13.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
25.62
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
523.447
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.80 千 14.67 百万 2.56
281.15 千 14.62 百万 2.55
55.37 千 14.47 百万 2.53
83.23 千 13.73 百万 2.40
163.89 千 13.58 百万 2.37
345.18 千 13.17 百万 2.30
192.63 千 12.97 百万 2.27
214.97 千 12.86 百万 2.25
6.80 千 12.75 百万 2.23
450.73 千 12.39 百万 2.16
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Registered Office:
Guiness Flight House
PO Box 250, La Plaiderie
St. Peter Port, Guernsey
GY1 3QH, Channel Islands
電話番号
44-1481-740345