Investec Fund Series i - Cau

GUICPTA:LN
410.7900
GBp
0.3800
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
409.1400 - 430.0700
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-3.67%
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前日終値
411.1700
52週レンジ
409.1400 - 430.0700
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-3.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
410.79
資産総額 (十億 GBP) ( 10/16/2018)
1.893
設定日
03/02/1998
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0407
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
ALASTAIR MUNDY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.03 千 251.32 百万 12.84
1.50 百万 143.05 百万 7.31
11.37 百万 131.93 百万 6.74
7.75 百万 81.94 百万 4.19
976.05 千 53.50 百万 2.73
56.72 千 46.40 百万 2.37
28.01 百万 41.59 百万 2.13
21.85 百万 38.40 百万 1.96
1.53 百万 36.47 百万 1.86
3.08 百万 35.43 百万 1.81
企業概要
Investec Fund Series i - Cautious Managed Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide income and long-term capital growth. The Fund will invest conservatively in a diversified portfolio of equities, bonds and other fixed interest securities of high-quality and marketability.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel