Investec Fund Series i - Cau

GUICPTA:LN
424.8100
GBp
0.2000
0.05%
更新日時 2018/05/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
410.4700 - 430.0700
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
424.6100
52週レンジ
410.4700 - 430.0700
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
424.81
資産総額 (十億 GBP) ( 05/18/2018)
2.047
設定日
03/02/1998
直近配当額 ( 04/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALASTAIR MUNDY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.03 千 250.22 百万 12.32
1.50 百万 146.77 百万 7.23
11.37 百万 123.06 百万 6.06
9.25 百万 101.87 百万 5.02
24.17 百万 49.91 百万 2.46
1.01 百万 48.72 百万 2.40
56.72 千 42.71 百万 2.10
15.62 百万 40.42 百万 1.99
5.01 百万 38.59 百万 1.90
1.63 百万 34.92 百万 1.72
企業概要
Investec Fund Series i - Cautious Managed Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide income and long-term capital growth. The Fund will invest conservatively in a diversified portfolio of equities, bonds and other fixed interest securities of high-quality and marketability.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel