Investec Fund Series i - Cau

GUICPTA:LN
418.7700
GBp
0.5600
0.13%
更新日時 2018/02/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
413.8800 - 430.0700
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
419.3300
52週レンジ
413.8800 - 430.0700
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
418.77
資産総額 (十億 GBP) ( 02/23/2018)
2.078
設定日
03/02/1998
直近配当額 ( 10/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALASTAIR MUNDY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.03 千 250.35 百万 11.71
1.50 百万 146.53 百万 6.85
11.37 百万 129.02 百万 6.03
9.25 百万 109.45 百万 5.12
1.01 百万 55.69 百万 2.60
18.93 百万 52.63 百万 2.46
24.17 百万 49.09 百万 2.30
5.61 百万 44.96 百万 2.10
56.72 千 44.49 百万 2.08
1.82 百万 39.61 百万 1.85
企業概要
Investec Fund Series i - Cautious Managed Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide income and long-term capital growth. The Fund will invest conservatively in a diversified portfolio of equities, bonds and other fixed interest securities of high-quality and marketability.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel