Investec Fund Series i - Cau

GUICPTA:LN
417.0900
GBp
2.1800
0.52%
更新日時 2018/08/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
410.4700 - 430.0700
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
419.2700
52週レンジ
410.4700 - 430.0700
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
417.09
資産総額 (十億 GBP) ( 08/14/2018)
1.964
設定日
03/02/1998
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0407
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
ALASTAIR MUNDY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.03 千 250.51 百万 12.38
1.50 百万 144.32 百万 7.13
11.37 百万 131.06 百万 6.48
7.75 百万 89.61 百万 4.43
33.93 百万 54.20 百万 2.68
988.32 千 50.10 百万 2.48
56.72 千 45.61 百万 2.25
23.68 百万 44.75 百万 2.21
15.37 百万 39.36 百万 1.94
4.93 百万 39.21 百万 1.94
企業概要
Investec Fund Series i - Cautious Managed Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide income and long-term capital growth. The Fund will invest conservatively in a diversified portfolio of equities, bonds and other fixed interest securities of high-quality and marketability.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel