Investec Fund Series i - Cau

GUICPTA:LN
405.41
GBp
0.53
0.13%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
391.08 - 428.37
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
405.94
52週レンジ
391.08 - 428.37
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
3.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
405.41
資産総額 (十億 GBP) ( 01/16/2019)
1.798
設定日
03/02/1998
直近配当額 ( 01/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.03 千 251.02 百万 13.99
1.50 百万 141.82 百万 7.91
11.37 百万 125.64 百万 7.00
7.56 百万 79.02 百万 4.41
56.72 千 46.86 百万 2.61
915.98 千 46.51 百万 2.59
3.68 百万 40.62 百万 2.26
22.99 百万 37.44 百万 2.09
1.37 百万 30.41 百万 1.70
4.26 百万 30.19 百万 1.68
企業概要
Investec Fund Series i - Cautious Managed Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide income and long-term capital growth. The Fund will invest conservatively in a diversified portfolio of equities, bonds and other fixed interest securities of high-quality and marketability.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel