ギネス・アセット・マネジメント・ファンズ-グロー

GUGLEID:ID
16.6638
EUR
0.1330
0.79%
更新日時 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
15.4729 - 17.2439
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
16.7968
52週レンジ
15.4729 - 17.2439
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
4.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
16.6638
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
566.241
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.2656
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.88 千 17.07 百万 3.12
168.69 千 16.92 百万 3.09
190.69 千 16.91 百万 3.09
92.10 千 16.88 百万 3.08
74.65 千 16.68 百万 3.05
119.15 千 16.68 百万 3.05
224.17 千 16.59 百万 3.03
4.04 百万 16.58 百万 3.03
192.00 千 16.25 百万 2.97
65.42 千 15.94 百万 2.91
企業概要
ギネス・アセット・マネジメント・ファンズ-グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資家に対するインカムゲインおよび長期キャピタルゲインの提供を目指す。利回りが平均以上のグローバル株式ポートフォリオを中心に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703