GMO Core Plus Bond Fund

GUGAX:US
NASDAQ GM
21.00
USD
0.04
0.19%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.85 - 21.81
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
21.04
52週レンジ
20.85 - 21.81
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
21
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
720.371
設定日
04/30/1997
直近配当額 ( 07/09/2018)
0.0867
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
BEN INKER / SAM WILDERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.89 百万 211.13 百万 20.91
1.27 百万 153.00 百万 15.15
98.52 千 98.64 百万 9.77
50.85 千 56.11 百万 5.56
1.78 百万 53.42 百万 5.29
52.37 千 52.25 百万 5.17
51.23 千 50.62 百万 5.01
46.56 千 46.42 百万 4.60
38.96 千 38.61 百万 3.82
36.87 千 37.33 百万 3.70
企業概要
GMO Core Plus Bond Fund seeks high total return by investing in investment-grade bonds, including U.S. government securities and asset-backed securities issued by U.S. government agencies, convertible bonds, and asset-backed securities issued by private issuers. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
40 Rowes Wharf
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-346-7646
Webサイト
www.gmo.com