Guangfa Fortune Bond Fund

GUFOBOB:CH
1.1100
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0830 - 1.1310
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.76%
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前日終値
1.1090
52週レンジ
1.0830 - 1.1310
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.11
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
2.069
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.049
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Guangfa Fortune Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel