Guangfa Fortune Bond Fund

GUFOBOB:CH
1.0920
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0830 - 1.1310
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
1.0910
52週レンジ
1.0830 - 1.1310
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.092
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.368
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.049
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
DAI YU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 58.57 百万 4.28
50.00 千 50.40 百万 3.69
50.00 千 50.25 百万 3.67
50.00 千 49.54 百万 3.62
50.00 千 49.33 百万 3.61
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guangfa Fortune Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel