Guerreiro Ii Fim Cp Ie

GUERRII:BZ
1.28
BRL
0.00
0.22%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.29
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.16 - 1.29
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.277101
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
72.618
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.51 千 14.32 百万 19.65
609.24 千 8.55 百万 11.73
3.95 百万 4.96 百万 6.81
114.11 千 3.62 百万 4.97
2.47 百万 3.49 百万 4.79
926.00 3.21 百万 4.41
1.82 百万 3.04 百万 4.18
12.86 千 3.02 百万 4.15
436.99 千 3.02 百万 4.14
10.19 千 2.86 百万 3.93
企業概要
GUERREIRO II FIM CP IE is an close-end fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206