Guerreiro Ii Fim Cp Ie

GUERRII:BZ
1.28
BRL
0.00
0.31%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.20 - 1.29
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.20 - 1.29
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.280202
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
72.794
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 14.55 百万 20.02
19.01 千 14.45 百万 19.89
175.45 千 5.77 百万 7.93
3.95 百万 5.31 百万 7.31
1.18 千 3.88 百万 5.34
2.47 百万 3.38 百万 4.65
10.19 千 3.15 百万 4.33
866.63 千 3.12 百万 4.30
1.82 百万 3.10 百万 4.27
436.99 千 3.02 百万 4.16
企業概要
GUERREIRO II FIM CP IE is an close-end fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206