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Guerreiro Ii Fim Cp Ie

GUERRII:BZ
1.66
BRL
0.01
0.40%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.68
1年トータルリターン
16.03%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.42 - 1.68
1年トータルリターン
16.20%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
1.662391
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
94.526
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 12.00 百万 12.93
1.73 千 7.64 百万 8.24
131.16 千 5.61 百万 6.05
142.81 千 5.54 百万 5.97
312.38 千 4.98 百万 5.37
2.52 百万 4.86 百万 5.24
210.95 千 4.80 百万 5.17
2.89 百万 4.78 百万 5.15
14.34 千 4.67 百万 5.03
983.25 千 4.11 百万 4.42
企業概要
Guerreiro II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206