Guinness Emerging Markets Eq

GUEMZGD:ID
11.98
GBP
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.21 - 12.78
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
11.98
52週レンジ
11.21 - 12.78
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.9808
資産総額 (千 USD) ( 07/19/2018)
362.016
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.1665
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
Guinness Emerging Markets Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity related securities, 80% will be dividend-paying securities, that derive 50% of their revenues from business activities in emerging markets in Asia, Eastern Europe.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703