Guinness Emerging Markets Eq

GUEMXUD:ID
12.31
USD
0.05
0.43%
更新日時 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.99 - 14.71
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-7.86%
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前日終値
12.26
52週レンジ
11.99 - 14.71
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-7.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12.3114
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
1.587
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.1857
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Guinness Emerging Markets Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity related securities, 80% will be dividend-paying securities, that derive 50% of their revenues from business activities in emerging markets in Asia, Eastern Europe.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703