Guinness Emerging Markets Eq

GUEMXED:ID
10.84
EUR
0.14
1.32%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.79 - 12.36
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-6.82%
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前日終値
10.99
52週レンジ
10.79 - 12.36
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-6.82%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.841
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
1.559
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.1603
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Guinness Emerging Markets Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity related securities, 80% will be dividend-paying securities, that derive 50% of their revenues from business activities in emerging markets in Asia, Eastern Europe.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703