Guinness Asset Management Fu

GUEEXEA:ID
13.24
EUR
0.06
0.45%
更新日時 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.86 - 14.16
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-3.29%
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前日終値
13.31
52週レンジ
12.86 - 14.16
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
13.2449
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
5.834
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 216.98 千 3.76
4.07 千 215.27 千 3.73
2.38 千 208.78 千 3.61
336.00 206.10 千 3.57
833.00 202.97 千 3.51
67.31 千 201.63 千 3.49
2.38 千 201.14 千 3.48
3.72 千 200.37 千 3.47
3.44 千 199.66 千 3.46
1.20 千 197.62 千 3.42
企業概要
Guinness Asset Management Funds plc - Guinness European Equity Income Fund is an open-end fund incorporatedin Ireland. The Fund aims to achieve both income and long-term capital appreciation.The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the European region.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703