Guangfa Double Tianli Bond F

GUDOTBC:CH
1.2530
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2110 - 1.2560
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
1.2540
52週レンジ
1.2110 - 1.2560
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.253
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
848.294
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAN CHANGJIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 98.88 百万 14.79
50.00 千 50.19 百万 7.51
50.00 千 50.01 百万 7.48
40.00 千 40.07 百万 5.99
60.00 千 36.64 百万 5.48
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guangfa Double Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel