Guangfa Double Tianli Bond F

GUDOTBA:CH
1.2110
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2080 - 1.3570
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
6.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2120
52週レンジ
1.2080 - 1.3570
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
6.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.211
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.705
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.149
直近配当利回り(税込)
12.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Guangfa Double Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel