Guangfa Double Tianli Bond F

GUDOTBA:CH
1.3400
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2680 - 1.3390
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
5.35%
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前日終値
1.3390
52週レンジ
1.2680 - 1.3390
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
5.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.34
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.252
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAN CHANGJIE
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.27 百万 4.02
50.00 千 49.71 百万 3.97
50.00 千 47.92 百万 3.83
40.00 千 40.03 百万 3.20
40.00 千 39.61 百万 3.16
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guangfa Double Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel