Generali Investments SICAV -

GUCBAAH:LX
98.50
EUR
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.21 - 104.14
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
98.21 - 104.14
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
98.495
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
88.165
設定日
-
直近配当額 ( 04/27/2018)
1.37
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.47 千 3.73 百万 1.83
3.50 千 3.65 百万 1.79
3.50 千 3.59 百万 1.76
3.50 千 3.53 百万 1.73
3.35 千 3.33 百万 1.63
3.00 千 3.10 百万 1.52
3.13 千 3.09 百万 1.52
2.80 千 3.07 百万 1.51
2.70 千 3.00 百万 1.47
2.64 千 2.76 百万 1.35
企業概要
Generali Investments SICAV - Corporate Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize total investment return by investing mainly in quality fixed-income securities denominated in USD and with a credit rating between AAA and A- from Standard & Poors or an equivalent rating agency of US corporates.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel