Generali Investments SICAV -

GUCBAAA:LX
105.46
USD
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.49 - 108.33
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
5.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
102.49 - 108.33
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
5.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
105.461
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
202.991
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( 09/22/2017)
2.752025
直近配当利回り(税込)
5.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.30 千 19.45 百万 1.99
16.08 千 17.87 百万 1.83
14.00 千 14.63 百万 1.50
14.45 千 14.53 百万 1.49
12.63 千 12.80 百万 1.31
8.07 千 12.45 百万 1.28
11.48 千 12.10 百万 1.24
10.55 千 11.08 百万 1.13
10.50 千 10.95 百万 1.12
8.52 千 10.64 百万 1.09
企業概要
Generali Investments SICAV - Corporate Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize total investment return by investing mainly in quality fixed-income securities denominated in USD and with a credit rating between AAA and A- from Standard & Poors or an equivalent rating agency of US corporates.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel