AllianzGI Ultra Micro Cap Fu

GUCAX:US
NASDAQ GM
22.59
USD
0.05
0.22%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.14 - 24.05
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
22.54
52週レンジ
20.14 - 24.05
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
6.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
22.59
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
36.836
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.79355
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATT AXLINE / ROBERT S MARREN "BOB"
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.50%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.11 千 716.24 千 1.89
18.07 千 676.10 千 1.78
57.76 千 642.89 千 1.69
19.06 千 628.85 千 1.66
29.42 千 628.66 千 1.66
25.72 千 614.76 千 1.62
19.28 千 604.81 千 1.59
9.86 千 595.05 千 1.57
13.81 千 571.04 千 1.50
6.40 千 563.42 千 1.48
企業概要
AllianzGI Ultra Micro Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of micro-cap companies focusing on companies undergoing positive fundamental change, with sustainable growth characteristics.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922