AllianzGI Ultra Micro Cap Fu

GUCAX:US
NASDAQ GM
20.93
USD
0.14
0.67%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.19 - 21.29
1年トータルリターン
26.17%
年初来リターン
17.32%
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前日終値
20.79
52週レンジ
16.19 - 21.29
1年トータルリターン
25.42%
年初来リターン
17.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
20.93
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
33.282
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/21/2017)
5.57564
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATT AXLINE / ROBERT S MARREN "BOB"
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.50%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.25 千 770.03 千 2.11
15.22 千 747.25 千 2.05
16.46 千 738.41 千 2.03
15.89 千 671.27 千 1.84
10.59 千 664.86 千 1.82
10.78 千 587.78 千 1.61
15.70 千 547.67 千 1.50
3.71 千 543.18 千 1.49
8.29 千 527.95 千 1.45
24.45 千 525.88 千 1.44
企業概要
AllianzGI Ultra Micro Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of micro-cap companies focusing on companies undergoing positive fundamental change, with sustainable growth characteristics.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922