AllianzGI Ultra Micro Cap Fu

GUCAX:US
NASDAQ GM
15.98
USD
0.32
1.96%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.98 - 22.01
1年トータルリターン
-9.49%
年初来リターン
-10.43%
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前日終値
16.30
52週レンジ
15.98 - 22.01
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-10.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
15.98
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
27.789
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/21/2017)
5.57564
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.10%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.63 千 693.86 千 2.34
8.26 千 644.55 千 2.18
20.49 千 642.01 千 2.17
8.18 千 604.19 千 2.04
9.02 千 590.76 千 1.99
9.98 千 579.78 千 1.96
14.90 千 574.47 千 1.94
8.20 千 520.32 千 1.76
14.32 千 496.98 千 1.68
11.21 千 469.56 千 1.59
企業概要
AllianzGI Ultra Micro Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of micro-cap companies focusing on companies undergoing positive fundamental change, with sustainable growth characteristics.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922