Guinness Asset Management Fu

GUBOCCE:ID
12.85
EUR
0.08
0.60%
更新日時 2018/08/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.46 - 14.76
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
-7.61%
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前日終値
12.77
52週レンジ
12.46 - 14.76
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-7.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Taiwan
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
12.8452
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
4.000
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Best of China is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of in US$200 million traded in China Markets or Taiwan.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703