Guinness Asset Management Fu

GUBOCCE:ID
11.30
EUR
0.13
1.11%
更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.07 - 14.76
1年トータルリターン
-16.92%
年初来リターン
-18.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.43
52週レンジ
11.07 - 14.76
1年トータルリターン
-16.08%
年初来リターン
-18.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Taiwan
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
11.3982
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
3.464
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Best of China is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of in US$200 million traded in China Markets or Taiwan.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703