Victory INCORE Investment Qu

GUBFX:US
NASDAQ GM
11.92
USD
0.04
0.33%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.77 - 12.41
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
11.96
52週レンジ
11.77 - 12.41
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.92
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
689.530
設定日
05/01/1983
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.292029
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%
企業概要
Victory INCORE Investment Quality Bond VIP Series is a variable annuity incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income and capital appreciation without undue risk to principal by investing in investment-grade securities, including corporate bonds, mortgage-backed and asset-backed securities, and obligations of the U.S. government and its agencies
住所
Guardian Bond Fund Inc
7 Hanover Square
New York, New York 10004
電話番号
-
Webサイト
-