BBVA Bancomer - Fondo Guber

GUB1P:MM
Mexico
12.63
MXN
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0.01%
更新日時 23:29 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.06 - 12.63
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
12.63
52週レンジ
12.06 - 12.63
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
12.62858
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2017)
21.842
設定日
01/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.68 百万 6.54 十億 29.90
31.40 百万 3.14 十億 14.38
31.15 百万 3.05 十億 13.95
26.46 百万 2.67 十億 12.22
23.90 百万 2.39 十億 10.92
23.00 百万 2.33 十億 10.63
8.97 百万 893.22 百万 4.08
6.97 百万 691.74 百万 3.16
1.66 百万 166.97 百万 0.76
企業概要
Fondo Guber 1 SA de CV SIID is an open-end fund registered in Mexico. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663