BMO Monthly Dividend Fund Lt

GUARPDFL:CN
10.17
CAD
0.02
0.22%
更新日時 20:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.01 - 10.49
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.01 - 10.49
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.1709
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
398.540
設定日
09/19/1985
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
MICHELE ROBITAILLE / JOHN PRIESTMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.20 千 16.18 百万 4.06
469.10 千 11.81 百万 2.96
459.50 千 11.58 百万 2.91
360.40 千 9.03 百万 2.27
381.90 千 8.84 百万 2.22
109.10 千 8.61 百万 2.16
386.50 千 8.45 百万 2.12
117.10 千 8.44 百万 2.12
365.90 千 8.27 百万 2.07
451.20 千 8.17 百万 2.05
企業概要
BMO Monthly Dividend Fund Ltd is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a high level of tax-effective income with moderate volatility. The Fund invests primarily in a portfolio of high quality preferred shares of Canadian corporations.
住所
BMO Funds
250 Yonge Street
9th Floor
Toronto, ON M5B 2M8
Canada
電話番号
1-800-668-7327