BMO Monthly Dividend Fund Lt

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8.43
CAD
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更新日時 21:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.59 - 8.46
1年トータルリターン
16.83%
年初来リターン
11.25%
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前日終値
8.43
52週レンジ
7.59 - 8.46
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
11.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
8.4259
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
435.960
設定日
12/29/1995
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
MICHELE ROBITAILLE / JOHN PRIESTMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.10 千 11.63 百万 2.74
459.50 千 11.58 百万 2.72
360.40 千 8.91 百万 2.10
381.90 千 8.87 百万 2.09
8.82 千 8.81 百万 2.07
386.50 千 8.57 百万 2.01
109.10 千 8.47 百万 1.99
335.80 千 8.34 百万 1.96
365.90 千 7.81 百万 1.84
451.20 千 7.77 百万 1.83
企業概要
BMO Monthly Dividend Fund Ltd is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a high level of tax-effective income with moderate volatility. The Fund invests primarily in a portfolio of high quality preferred shares of Canadian corporations.
住所
BMO Funds
250 Yonge Street
9th Floor
Toronto, ON M5B 2M8
Canada
電話番号
1-800-668-7327