BMO Monthly Dividend Fund Lt

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7.85
CAD
0.01
0.16%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.74 - 8.56
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.82%
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前日終値
7.86
52週レンジ
7.74 - 8.56
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
7.8495
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
398.540
設定日
12/29/1995
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
5.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.10 千 11.78 百万 2.97
459.50 千 11.61 百万 2.93
9.57 千 9.56 百万 2.41
117.10 千 9.04 百万 2.28
360.40 千 9.03 百万 2.28
386.50 千 8.93 百万 2.25
109.10 千 8.41 百万 2.12
365.90 千 8.40 百万 2.12
451.20 千 8.30 百万 2.09
352.50 千 7.95 百万 2.01
企業概要
BMO Monthly Dividend Fund Ltd is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a high level of tax-effective income with moderate volatility. The Fund invests primarily in a portfolio of high quality preferred shares of Canadian corporations.
住所
BMO Funds
250 Yonge Street
9th Floor
Toronto, ON M5B 2M8
Canada
電話番号
1-800-668-7327