Guarani I FIM CP IE

GUARNII:BZ
1,374,581.00
BRL
213.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,306,569.00 - 1,389,961.00
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
1,374,794.00
52週レンジ
1,306,569.00 - 1,389,961.00
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1,374,581
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
17.133
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2,500.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 127.72 千 0.74
3.87 千 10.14 千 0.06
企業概要
Guarani I FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Aggrega Investimentos Ltda/Brazil
Rua Gomes de Carvalho, 1069 #94
04547-004, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2348-4611