Guarani I FIM CP IE

GUARNII:BZ
1,386,774.00
BRL
15.00
0.00%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,342,939.00 - 1,390,686.00
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,386,759.00
52週レンジ
1,342,939.00 - 1,390,686.00
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
1,386,774
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
17.285
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2,500.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 1.38 百万 8.01
267.00 711.21 0.00
企業概要
Guarani I FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Aggrega Investimentos Ltda/Brazil
Rua Gomes de Carvalho, 1069 #94
04547-004, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2348-4611