Guapuruvu Multimercado Credi

GUAPURU:BZ
0.93
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.88 - 0.93
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.93
52週レンジ
0.88 - 0.93
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
0.926042
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
56.508
設定日
10/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 10.44 百万 18.57
11.77 千 8.92 百万 15.87
83.11 千 3.63 百万 6.45
3.96 千 3.11 百万 5.53
10.92 千 2.56 百万 4.55
69.52 千 2.26 百万 4.02
100.88 千 1.93 百万 3.44
631.73 千 1.83 百万 3.26
50.29 千 1.49 百万 2.65
64.06 千 1.29 百万 2.29
企業概要
Guapuruvu CP FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206