Vale Do Guapore FI Multimerc

GUAPORE:BZ
172.20
BRL
0.13
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
161.42 - 172.16
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
172.07
52週レンジ
161.42 - 172.16
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
172.2038
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
414.605
設定日
11/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.74 百万 148.15 百万 36.49
17.62 千 57.30 百万 14.11
45.86 千 40.72 百万 10.03
100.83 千 24.40 百万 6.01
209.59 千 24.24 百万 5.97
6.58 千 20.92 百万 5.15
18.04 千 17.36 百万 4.27
158.89 千 16.63 百万 4.10
153.87 千 15.99 百万 3.94
462.58 千 13.08 百万 3.22
企業概要
Vale Do Guapore FI Multimercado Investimento no Exterior is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com