Vale Do Guapore FI Multimerc

GUAPORE:BZ
170.29
BRL
0.13
0.08%
更新日時 2018/07/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
156.35 - 170.29
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
170.16
52週レンジ
156.35 - 170.29
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/10/2018)
170.2931
資産総額 (百万 BRL) ( 07/10/2018)
410.318
設定日
11/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.04 百万 81.11 百万 19.90
40.50 千 38.71 百万 9.50
4.07 千 38.40 百万 9.42
94.68 千 22.78 百万 5.59
21.74 千 19.30 百万 4.74
89.81 千 14.47 百万 3.55
124.90 千 12.88 百万 3.16
415.65 千 11.49 百万 2.82
2.72 千 9.17 百万 2.25
73.77 千 7.82 百万 1.92
企業概要
Vale Do Guapore FI Multimercado Investimento no Exterior is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com