Vale Do Guapore FI Multimerc

GUAPORE:BZ
162.16
BRL
0.26
0.16%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
142.70 - 162.68
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
11.20%
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前日終値
161.90
52週レンジ
142.70 - 162.68
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
11.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
162.1627
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
371.209
設定日
11/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.51 千 131.98 百万 36.42
148.66 千 38.82 百万 10.71
37.93 千 36.71 百万 10.13
44.44 千 36.33 百万 10.03
3.14 百万 34.47 百万 9.51
69.92 千 15.27 百万 4.21
96.21 千 14.71 百万 4.06
370.09 千 9.25 百万 2.55
2.72 千 8.68 百万 2.40
76.06 千 8.29 百万 2.29
企業概要
Vale Do Guapore FI Multimercado Investimento no Exterior is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com