Vale Do Guapore FI Multimerc

GUAPORE:BZ
175.84
BRL
0.28
0.16%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
162.54 - 175.66
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
7.24%
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前日終値
175.56
52週レンジ
162.54 - 175.66
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
7.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
175.8449
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
458.738
設定日
11/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.86 百万 139.41 百万 33.81
54.85 千 49.28 百万 11.95
43.23 千 33.36 百万 8.09
10.18 千 33.18 百万 8.05
8.72 千 28.84 百万 7.00
100.83 千 24.87 百万 6.03
209.59 千 24.64 百万 5.98
681.18 千 19.93 百万 4.83
158.89 千 16.82 百万 4.08
153.87 千 16.19 百万 3.93
企業概要
Vale Guapore FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com