Guardian Acuity Fixed Income

GUAACFI:SL
16.28
LKR
0.01
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.59 - 16.28
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
6.18%
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前日終値
16.28
52週レンジ
14.59 - 16.28
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sri Lanka
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
16.2821
資産総額 (十億 LKR) ( 07/19/2018)
4.455
設定日
02/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUMITH PERERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Guardian Acuity Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Sri Lanka. The Fund aims to provide annual income. The Fund invests in a portfolio of fixed income securities with a lower level of risk. The Fund will invest in government securities and further enhance yield by investing in investment-grade corporate debt.
住所
Guardian Fund Management Limited
No.61, Janadhipathi Mawatha
Colombo 1
Sri Lanka
電話番号
94-11-4739384