Guotai 6-Month Short-Term Li

GU6STLA:CH
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CNY
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更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0140 - 1.0300
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前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0140 - 1.0300
1年トータルリターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1.03
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
4.621
設定日
09/26/2012
直近配当額 ( 07/20/2015)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WU CHEN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 千 2.02 百万 43.71
550.00 549.40 千 11.89
416.00 426.69 千 9.23
400.00 415.64 千 8.99
406.00 410.06 千 8.87
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企業概要
Guotai Chuangli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable income under strict control of risk. TheFund invests no less than 80% of its assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturities no longer than one year.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com