Guotai Zhongyi Flexible Allo

GTZYALC:CH
1.05
CNY
0.00
0.16%
更新日時 1:00 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.05
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.99 - 1.05
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0488
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
578.420
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.0087
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
FAN LIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.04 百万 6.47
40.00 千 39.84 百万 6.44
30.00 千 30.11 百万 4.87
30.00 千 30.08 百万 4.86
30.00 千 29.98 百万 4.85
2.54 百万 13.33 百万 2.16
283.60 千 9.61 百万 1.55
1.49 百万 8.46 百万 1.37
299.91 千 7.45 百万 1.20
133.40 千 6.62 百万 1.07