Guotai Zhongyi Flexible Allo

GTZYALC:CH
1.00
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.05
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.00
52週レンジ
0.98 - 1.05
1年トータルリターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.0018
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
101.503
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.028
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
FAN LIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.96 百万 12.74
20.00 千 20.01 百万 8.51
10.00 千 10.05 百万 4.28
10.00 千 10.02 百万 4.26
10.00 千 9.95 百万 4.23
217.90 千 9.03 百万 3.84
460.30 千 8.81 百万 3.75
273.40 千 8.80 百万 3.74
102.70 千 7.19 百万 3.06
421.87 千 5.67 百万 2.41