Guotai Xinyi Flexible Alloca

GTXYFAM:CH
1.2377
CNY
0.0028
0.23%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9980 - 1.2377
年初来リターン
23.65%
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前日終値
1.2349
52週レンジ
0.9980 - 1.2377
年初来リターン
23.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.2377
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
231.364
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FAN LIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.10 百万 9.25
1.40 百万 21.59 百万 6.64
427.83 千 21.22 百万 6.52
20.00 千 20.12 百万 6.18
20.00 千 20.09 百万 6.17
20.00 千 20.05 百万 6.16
20.00 千 20.02 百万 6.15
881.81 千 19.50 百万 5.99
200.00 千 11.13 百万 3.42
650.00 千 7.77 百万 2.39