Guotai Xinyi Flexible Alloca

GTXYFAM:CH
1.1358
CNY
0.0102
0.91%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1098 - 1.2935
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-6.80%
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前日終値
1.1256
52週レンジ
1.1098 - 1.2935
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-6.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.1358
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
150.318
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FAN LIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.28 千 14.35 百万 9.55
830.08 千 13.40 百万 8.91
193.44 千 11.33 百万 7.54
432.00 千 10.36 百万 6.89
10.00 千 9.99 百万 6.65
10.00 千 9.69 百万 6.44
40.00 千 9.11 百万 6.06
250.00 千 6.60 百万 4.39
650.00 千 5.88 百万 3.91
103.87 千 5.42 百万 3.61