Guotai Xingyi Flexible Alloc

GTXYFAF:CH
0.9670
CNY
0.0040
0.42%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9250 - 1.1300
1年トータルリターン
-7.34%
年初来リターン
-6.14%
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前日終値
0.9630
52週レンジ
0.9250 - 1.1300
1年トータルリターン
-7.43%
年初来リターン
-6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
0.967
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
85.656
設定日
05/14/2015
直近配当額 ( 05/29/2018)
0.053
直近配当利回り(税込)
5.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
Guotai Xingyi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to obtain stable abosulte return by implementing dynamic strategies. The Fund invests in derivatives, equities and fixed income securities with 0%-95% in equities.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com