Guotai Xingyi Flexible Alloc

GTXYFAC:CH
1.0970
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0520 - 1.1470
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
12.67%
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前日終値
1.0970
52週レンジ
1.0520 - 1.1470
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
12.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.097
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
465.220
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.0914
直近配当利回り(税込)
8.33%
ファンドマネージャ
FAN LIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.11 百万 5.38
30.00 千 30.04 百万 5.37
30.00 千 30.04 百万 5.37
30.00 千 30.00 百万 5.37
30.00 千 30.00 百万 5.36
30.00 千 30.00 百万 5.36
400.00 千 13.55 百万 2.42
2.80 百万 11.65 百万 2.08
200.00 千 8.23 百万 1.47
140.00 千 6.95 百万 1.24
企業概要
Guotai Xingyi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to obtain stable abosulte return by implementing dynamic strategies. The Fund invests in derivatives, equities and fixed income securities with 0%-95% in equities.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com