GTJA Allianz Xinxi Flexible

GTXXFAC:CH
1.0177
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9552 - 1.0315
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0167
52週レンジ
0.9552 - 1.0315
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.0177
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
11.392
設定日
02/03/2016
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
11.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
GTJA Allianz Xinxi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at most 3% of net assets in options and at least 5% in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080