GTJA Allianz Xinxi Flexible

GTXXFAA:CH
1.0398
CNY
0.0011
0.11%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0170 - 1.0965
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
1.0387
52週レンジ
1.0170 - 1.0965
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.0398
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
876.967
設定日
02/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HOU HUIDI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.80 千 51.90 百万 6.29
30.00 千 30.16 百万 3.66
30.00 千 29.66 百万 3.60
30.00 千 29.03 百万 3.52
28.20 千 28.65 百万 3.47
550.00 千 15.75 百万 1.91
30.00 千 14.16 百万 1.72
500.00 千 13.02 百万 1.58
250.00 千 12.65 百万 1.53
350.00 千 10.85 百万 1.31
企業概要
GTJA Allianz Xinxi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at most 3% of net assets in options and at least 5% in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080