Guotai Xin Principal Guarant

GTXPGMF:CH
1.0390
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0410
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
3.49%
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前日終値
1.0380
52週レンジ
1.0000 - 1.0410
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.039
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.235
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WU CHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 77.96 百万 5.59
70.00 千 67.58 百万 4.84
60.00 千 60.03 百万 4.30
50.00 千 50.11 百万 3.59
50.00 千 50.07 百万 3.59
1.14 百万 16.07 百万 1.15
495.90 千 16.05 百万 1.15
369.75 千 9.60 百万 0.69
803.20 千 7.94 百万 0.57
238.78 千 7.82 百万 0.56
企業概要
Guotai Xin Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in equities and no less than 60% in fixed income securities, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com