Guotai Xin Principal Guarant

GTXPGMF:CH
1.0320
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 0:57 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0240 - 1.0410
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
1.0310
52週レンジ
1.0240 - 1.0410
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.032
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
402.912
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WU CHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.02 百万 7.45
30.00 千 30.00 百万 7.45
30.00 千 29.42 百万 7.30
30.00 千 29.41 百万 7.30
30.00 千 29.41 百万 7.30
91.30 千 5.35 百万 1.33
199.85 千 3.65 百万 0.91
201.45 千 3.28 百万 0.81
34.62 千 2.11 百万 0.52
110.00 千 1.42 百万 0.35
企業概要
Guotai Xin Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in equities and no less than 60% in fixed income securities, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com