GTS Xingli Bond Fund

GTXLBFC:CH
1.0020
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 10:04 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9830 - 1.0350
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
1.0030
52週レンジ
0.9830 - 1.0350
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.002
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.821
設定日
02/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAN XU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 286.47 百万 15.88
180.00 千 172.78 百万 9.58
150.00 千 144.07 百万 7.99
100.00 千 97.09 百万 5.38
100.00 千 95.24 百万 5.28
0.00 1.00 0.00
企業概要
GTS Xingli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests no less than 80% in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING
1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660
Webサイト
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