GTS Xingli Bond Fund

GTXLBFC:CH
1.0610
CNY
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0610
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
7.05%
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前日終値
1.0610
52週レンジ
1.0000 - 1.0610
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.061
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
308.326
設定日
02/23/2016
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
YAN XU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 28.80 百万 9.34
26.00 千 26.53 百万 8.60
20.00 千 20.39 百万 6.61
20.00 千 20.14 百万 6.53
20.00 千 20.13 百万 6.53
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企業概要
GTS Xingli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests no less than 80% in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING
1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660
Webサイト
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