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GTS Xingli Bond Fund

GTXLBFA:CH
1.1050
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 1:02 JST 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0560 - 1.1060
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
1.1060
52週レンジ
1.0560 - 1.1060
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.105
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
264.394
設定日
02/23/2016
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yan Xu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 12.68 百万 0.00
15.00 千 12.44 百万 0.00
10.00 千 10.34 百万 0.00
10.00 千 10.28 百万 0.00
10.00 千 10.25 百万 0.00
企業概要
GTS Xingli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests no less than 80% in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING
1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660
Webサイト
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