Skip to content

Guotai Value Selected Flexib

GTVSAMF:CH
1.4300
CNY
0.0083
0.58%
更新日時 1:03 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8850 - 1.4566
1年トータルリターン
45.28%
年初来リターン
56.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.4217
52週レンジ
0.8850 - 1.4566
1年トータルリターン
44.26%
年初来リターン
56.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.43
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
114.284
設定日
08/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.04 千 11.06 百万 0.00
861.15 千 10.64 百万 0.00
398.80 千 10.09 百万 0.00
448.89 千 10.07 百万 0.00
128.89 千 9.96 百万 0.00
118.84 千 7.61 百万 0.00
338.84 千 6.57 百万 0.00
148.77 千 6.50 百万 0.00
6.03 千 6.03 百万 0.00
368.90 千 5.46 百万 0.00
企業概要
Guotai Value Selected Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com