Madison Tax-Free Virginia Fu

GTVAX:US
NASDAQ GM
11.31
USD
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更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.20 - 11.59
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
11.31
52週レンジ
11.20 - 11.59
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11.31
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
21.990
設定日
10/13/1987
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.018886
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL J PETERS "MIKE" / JEFFREY MATTHIAS "JEFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.00 892.05 千 4.19
725.00 748.19 千 3.51
535.00 600.48 千 2.82
565.00 579.49 千 2.72
500.00 573.82 千 2.69
500.00 570.83 千 2.68
500.00 563.43 千 2.65
500.00 549.42 千 2.58
535.00 531.92 千 2.50
480.00 530.78 千 2.49
企業概要
Madison Tax-Free Virginia Fund seeks income from municipal bonds and to distribute that income to its investors as tax-free dividends. The secondary objective is to distribute dividends that are intended to be exempt from Virginia tax as well as federal tax. The Fund invests in intermediate and long-term bonds having average, aggregate maturities of 7 to 15 years.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300