Madison Tax-Free Virginia Fu

GTVAX:US
NASDAQ GM
11.41
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.33 - 11.59
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.40
52週レンジ
11.33 - 11.59
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
11.41
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
21.990
設定日
10/13/1987
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.016775
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
MICHAEL J PETERS "MIKE" / PAUL A LEFURGEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.00 923.74 千 4.32
725.00 743.02 千 3.47
635.00 727.20 千 3.40
535.00 610.77 千 2.85
565.00 591.43 千 2.76
500.00 584.67 千 2.73
500.00 576.52 千 2.69
535.00 549.82 千 2.57
480.00 541.46 千 2.53
480.00 540.90 千 2.53
企業概要
Madison Tax-Free Virginia Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to receive income from municipal bonds and to distribute that income to its investors as tax-free dividends. Itinvests in a diversified portfolio of investment grade municipal bonds. The Fund may also invest in bonds exempt from federal and state income tax. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Madison Funds
550 Science Drive
Madison, WI 53711
USA
電話番号
800-877-6089 (Shareholders)