Madison Tax-Free Virginia Fu

GTVAX:US
NASDAQ GM
11.46
USD
0.02
0.17%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.25 - 11.59
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
11.48
52週レンジ
11.25 - 11.59
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
11.46
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
21.990
設定日
10/13/1987
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.019879
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
MICHAEL J PETERS "MIKE" / PAUL A LEFURGEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.00 920.96 千 4.31
725.00 750.88 千 3.52
635.00 731.82 千 3.43
535.00 622.33 千 2.91
565.00 593.74 千 2.78
500.00 593.05 千 2.78
500.00 585.50 千 2.74
535.00 546.19 千 2.56
500.00 539.17 千 2.52
480.00 537.87 千 2.52
企業概要
Madison Tax-Free Virginia Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to receive income from municipal bonds and to distribute that income to its investors as tax-free dividends. Itinvests in a diversified portfolio of investment grade municipal bonds. The Fund may also invest in bonds exempt from federal and state income tax. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Madison Funds
550 Science Drive
Madison, WI 53711
USA
電話番号
800-877-6089 (Shareholders)