Madison Tax-Free Virginia Fu

GTVAX:US
NASDAQ GM
11.09
USD
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更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.08 - 11.55
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
11.09
52週レンジ
11.08 - 11.55
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
11.09
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
21.990
設定日
10/13/1987
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.020986
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
MICHAEL J PETERS "MIKE" / JEFFREY MATTHIAS "JEFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.00 880.60 千 4.27
725.00 741.47 千 3.60
535.00 592.69 千 2.88
565.00 574.16 千 2.79
500.00 562.90 千 2.73
500.00 557.29 千 2.70
500.00 555.67 千 2.70
500.00 540.92 千 2.63
470.00 534.81 千 2.60
535.00 526.00 千 2.55
企業概要
Madison Tax-Free Virginia Fund seeks income from municipal bonds and to distribute that income to its investors as tax-free dividends. The secondary objective is to distribute dividends that are intended to be exempt from Virginia tax as well as federal tax. The Fund invests in intermediate and long-term bonds having average, aggregate maturities of 7 to 15 years.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300