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Invesco Senior Secured Loans

GTU0107:AU
0.9660
AUD
0.0002
0.02%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9623 - 0.9986
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
5.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9662
52週レンジ
0.9623 - 0.9986
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
5.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
0.966
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
29.956
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( 11/07/2019)
0.00426619
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
Scott David Baskind
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Invesco Senior Secured Loans Fund is a unit trust incorporated in Australia. The fund seeks to provide a floating rate of regular income after fees above the Bloomberg AusBond Bank Bill Index.
住所
INVESCO Asset Management Australia
Level 26
333 Collins Street
Melbourne VIC 3001
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9611-3600