Invesco Senior Secured Loans

GTU0107:AU
0.9813
AUD
0.0002
0.02%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9810 - 1.0147
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
0.9815
52週レンジ
0.9810 - 1.0147
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
0.9813
資産総額 (百万 AUD) ( 11/30/2018)
30.403
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.00394797
直近配当利回り(税込)
4.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Invesco Senior Secured Loans Fund is a unit trust incorporated in Australia. The fund seeks to provide a floating rate of regular income after fees above the Bloomberg AusBond Bank Bill Index.
住所
INVESCO Asset Management Australia
Level 26
333 Collins Street
Melbourne VIC 3001
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9611-3600