Invesco Senior Secured Loans

GTU0107:AU
1.0116
AUD
0.0004
0.04%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0022 - 1.0116
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
1.0112
52週レンジ
1.0022 - 1.0116
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.0116
資産総額 (千 AUD) ( 12/29/2017)
445.822
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.00322126
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
SCOTT DAVID BASKIND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Invesco Senior Secured Loans Fund is a unit trust incorporated in Australia. The fund seeks to provide a floating rate of regular income after fees above the Bloomberg AusBond Bank Bill Index.
住所
INVESCO Asset Management Australia
Level 26
333 Collins Street
Melbourne VIC 3001
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9611-3600