Guotai Tianyi Flexible Alloc

GTTYFLM:CH
1.0470
CNY
0.0030
0.29%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0500 - 1.1340
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-5.16%
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前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0500 - 1.1340
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.047
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
494.362
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FAN LIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.09 百万 6.09
30.00 千 30.00 百万 6.07
20.00 千 20.21 百万 4.09
20.00 千 20.05 百万 4.05
20.00 千 20.04 百万 4.05
569.20 千 9.19 百万 1.86
190.50 千 8.98 百万 1.82
288.00 千 6.90 百万 1.40
2.00 百万 6.88 百万 1.39
48.00 千 6.32 百万 1.28
企業概要
Guotai Tianyi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve stable return. The fund invests 0-95% of total assets in equities, and at least 5% of net assets in ca h and government bonds with maturity less than one year.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com