GTJA Allianz Tongying Flexib

GTTYFAM:CH
1.3101
CNY
0.0014
0.11%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1960 - 1.3308
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
1.3115
52週レンジ
1.1960 - 1.3308
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.3101
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
403.909
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 01/16/2015)
0.053
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XUE LIN
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
GTJA Allianz Tongying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and a long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080