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GTJA Allianz Tongying Flexib

GTTYFAM:CH
1.2400
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:02 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2122 - 1.3622
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
1.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2399
52週レンジ
1.2122 - 1.3622
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.24
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
638.428
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 01/16/2015)
0.053
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xue Lin
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 97.05 百万 0.00
100.00 千 97.03 百万 0.00
100.00 千 96.76 百万 0.00
50.00 千 49.30 百万 0.00
50.00 千 49.30 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz Tongying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and a long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080