GTJA Allianz Tongying Flexib

GTTYFAM:CH
1.3088
CNY
0.0103
0.79%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1930 - 1.3088
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
9.34%
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前日終値
1.2985
52週レンジ
1.1930 - 1.3088
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
9.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.3088
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
403.909
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 01/16/2015)
0.053
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XUE LIN
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.45 百万 9.89
40.00 千 40.42 百万 8.08
30.00 千 30.16 百万 6.03
30.00 千 30.11 百万 6.02
30.00 千 30.11 百万 6.02
280.00 千 8.09 百万 1.62
330.00 千 8.00 百万 1.60
400.00 千 6.15 百万 1.23
250.00 千 5.49 百万 1.10
400.00 千 5.17 百万 1.03
企業概要
GTJA Allianz Tongying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and a long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080