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GTJA Allianz Tongying Flexib

GTTYFAC:CH
1.2014
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1873 - 1.3277
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2012
52週レンジ
1.1873 - 1.3277
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.2014
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
638.428
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xue Lin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 97.05 百万 0.00
100.00 千 97.03 百万 0.00
100.00 千 96.76 百万 0.00
50.00 千 49.30 百万 0.00
50.00 千 49.30 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz Tongying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and a long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080