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ゴールドマンサックス・ファンズII SICAV -

GTTRUIN:LX
113.54
USD
0.13
0.11%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.19 - 115.54
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
4.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.41
52週レンジ
108.19 - 115.54
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
4.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
113.54
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2019)
1.900
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 12/10/2018)
2.5691
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.71 百万 72.44 百万 4.14
47.24 千 47.24 百万 2.70
40.77 千 40.77 百万 2.33
39.55 千 39.55 百万 2.26
32.72 千 32.72 百万 1.87
企業概要
ゴールドマンサックス・ファンズII SICAV - タクティカル・ティルト・ポートフォリオ (Goldman Sachs Funds II SICAV - Tactical Tilt Portfolio)はルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。普通株、優先株、ワラント、国債、社債、資産担保証券、新興国市場債務など、世界の株式および債券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds II SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-