ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ･ﾌｧﾝｽﾞII SICAV -
GTTRHAE:LX
111.79
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.52 - 115.83
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
1.25%
前日終値
111.75
52週レンジ
109.52 - 115.83
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
111.79
資産総額 (十億 USD) ( 12/09/2019)
1.893
設定日
01/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.39%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMLP:US ｱﾚﾘｱﾝMLP ETF | 6.71 百万 | 72.44 百万 | 4.14 |
| 912828N9:GOV | 47.24 千 | 47.24 百万 | 2.70 |
| 912828S8:GOV | 40.77 千 | 40.77 百万 | 2.33 |
| 912796NX:GOV | 39.55 千 | 39.55 百万 | 2.26 |
| AO145983:COR | 32.72 千 | 32.72 百万 | 1.87 |
企業概要
ゴールドマンサックス・ファンズII SICAV - タクティカル・ティルト・ポートフォリオ （Goldman Sachs Funds II SICAV - Tactical Tilt Portfolio）はルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。普通株、優先株、ワラント、国債、社債、資産担保証券、新興国市場債務など、世界の株式および債券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds II SICAVc/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
- Webサイト
www.goldmansachs.com